KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.179.209 -15.841.030
Net Dönem Karı (Zararı)
426.212.796 419.912.091
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-432.683.943 -424.170.646
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -432.530.296 -423.379.498
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -153.647 -791.148
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
138.291 -12.373.623
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.682 -30.254
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
291.456 230.948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-145.483 -12.574.317
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.332.856 -16.632.178
Alınan Temettü
153.647 791.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.321.651 12.794.436
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.361.391 12.819.165
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-39.740 -24.729
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.857.558 -3.046.594
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.857.558 -3.046.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.951.495 5.998.089
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.937 2.951.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 93.937 2.951.495
Diğer Alacaklar
9 41.798 34.116
Finansal Varlıklar
5 249.603 217.822
Diğer Varlıklar
7, 8 1.081.263.772 648.619.774
TOPLAM VARLIKLAR
1.081.649.110 651.823.207
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 9 659.606 368.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
659.606 368.150
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.080.989.504 651.455.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
651.455.057 218.748.530
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
426.212.796 419.912.091
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.361.391 12.819.165
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-39.740 -24.729
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.080.989.504 651.455.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 153.647 791.148
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 90.038 54.250
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 432.530.296 423.379.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 7.682 41.603
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
432.781.663 424.266.499
Yönetim Ücretleri
11 -4.402.132 -2.666.542
Saklama Ücretleri
11 -488.386 -136.533
Denetim Ücretleri
11 -85.341 -94.651
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -76.890 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.516.118 -1.456.682
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.568.867 -4.354.408
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
426.212.796 419.912.091
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
426.212.796 419.912.091
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
426.212.796 419.912.091



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265311


BIST