" />

KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.04.2024 - 19:18
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.179.209 -15.841.030
Net Dönem Karı (Zararı)
426.212.796 419.912.091
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-432.683.943 -424.170.646
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -432.530.296 -423.379.498
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -153.647 -791.148
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
138.291 -12.373.623
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.682 -30.254
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
291.456 230.948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-145.483 -12.574.317
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.332.856 -16.632.178
Alınan Temettü
153.647 791.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.321.651 12.794.436
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.361.391 12.819.165
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-39.740 -24.729
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.857.558 -3.046.594
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.857.558 -3.046.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.951.495 5.998.089
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.937 2.951.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 93.937 2.951.495
Diğer Alacaklar
9 41.798 34.116
Finansal Varlıklar
5 249.603 217.822
Diğer Varlıklar
7, 8 1.081.263.772 648.619.774
TOPLAM VARLIKLAR
1.081.649.110 651.823.207
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 9 659.606 368.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
659.606 368.150
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.080.989.504 651.455.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
651.455.057 218.748.530
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
426.212.796 419.912.091
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.361.391 12.819.165
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-39.740 -24.729
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.080.989.504 651.455.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 153.647 791.148
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 90.038 54.250
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 432.530.296 423.379.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 7.682 41.603
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
432.781.663 424.266.499
Yönetim Ücretleri
11 -4.402.132 -2.666.542
Saklama Ücretleri
11 -488.386 -136.533
Denetim Ücretleri
11 -85.341 -94.651
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -76.890 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.516.118 -1.456.682
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.568.867 -4.354.408
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
426.212.796 419.912.091
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
426.212.796 419.912.091
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
426.212.796 419.912.091



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265311


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.860 Değişim: 1,85% Hacim : 85.216 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.685 15.10.2024 Yüksek 8.890
Açılış: 8.710
34,2103 Değişim: 0,07%
Düşük 34,0573 16.10.2024 Yüksek 34,2488
Açılış: 34,1861
37,2519 Değişim: 0,11%
Düşük 37,1942 16.10.2024 Yüksek 37,4941
Açılış: 37,2098
2.929,04 Değişim: 0,07%
Düşük 2.913,61 16.10.2024 Yüksek 2.932,25
Açılış: 2.926,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.