KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

31.07.2023 - 23:21
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-174.431.091 -75.429.588
Net Dönem Karı (Zararı)
385.048.971 416.779.006
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-359.389.527 -418.112.707
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.879.679 -1.217
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 -39.422.267 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -316.087.581 -418.111.490
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-203.970.214 -74.097.104
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-134.441.951 -16.820.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.758 80.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-69.504.505 -57.357.258
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-178.310.770 -75.430.805
Alınan Faiz
13 3.879.679 1.217
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
325.677.782 75.522.186
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
328.059.393 75.522.186
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -2.381.611 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
151.246.691 92.598
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
151.246.691 92.598
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.808 1.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 151.266.499 94.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 151.266.499 19.808
Diğer Alacaklar
8 180.808.500 46.366.549
Finansal Varlıklar
5 1.220.874.927 795.860.574
TOPLAM VARLIKLAR
1.552.949.926 842.246.931
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 217.686 241.444
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
217.686 241.444
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.552.732.240 842.005.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
842.005.487 402.357.516
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
385.048.971 416.779.006
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
328.059.393 75.522.186
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.381.611 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.552.732.240 894.658.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 3.879.679 1.217
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 27.923.924 51.071
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 316.087.581 418.111.490
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 39.422.267 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 36.261 90
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
387.349.712 418.163.868
Yönetim Ücretleri
10 -514.320 -303.793
Saklama Ücretleri
10 -307.701 -157.403
Denetim Ücretleri
10 -113.648 -12.620
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.193.191 -893.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -171.881 -17.361
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.300.741 -1.384.862
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
385.048.971 416.779.006
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
385.048.971 416.779.006
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
385.048.971 416.779.006



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178633


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.