KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

31.07.2023 - 22:44
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.949.505 -1.400.089
Net Dönem Karı (Zararı)
100.870.181 142.110.494
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-130.591.245 -179.424.760
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -7.854 -439.027
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -130.583.391 -178.985.733
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
25.763.705 35.475.150
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 -179.066.241
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.744.738 35.570.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.967 178.970.648
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.957.359 -1.839.116
Alınan Faiz
7.854 439.027
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.870.691 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.870.691 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
921.186 -1.400.089
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
921.186 -1.400.089
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.586 2.633.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 927.772 1.233.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 927.772 6.586
Finansal Varlıklar
5 479.901.183 349.343.569
Diğer Varlıklar
7 78.525 71.714
TOPLAM VARLIKLAR
480.907.480 349.421.869
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 90.946.522 65.201.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
90.946.522 65.201.783
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
389.960.958 284.220.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
284.220.086 196.509.335
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
100.870.181 142.110.494
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.870.691 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
389.960.958 338.619.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 7.854 439.027
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 14.809 72.110
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 130.583.391 178.985.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
806.853
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
130.606.054 180.303.723
Yönetim Ücretleri
10 -3.180.801 -2.743.342
Performans Ücretleri
10 -26.373.403 -35.304.940
Saklama Ücretleri
10 -89.404 -69.107
Denetim Ücretleri
10 -56.559 -35.066
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -14.454 -4.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -21.252 -36.471
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-29.735.873 -38.193.229
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.870.181 142.110.494
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
100.870.181 142.110.494
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
100.870.181 142.110.494



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178532


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.657 Değişim: -0,18% Hacim : 90.053 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.585 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,1307 Değişim: -0,01%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
34,9135 Değişim: -0,15%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.428,99 Değişim: -0,02%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.439,40
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.