KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.667.861 -4.130.099
Net Dönem Karı (Zararı)
93.858.675 19.672.177
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.081.109 -16.408.699
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -175.551 -21.523
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -5.905.558 -16.387.176
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.285.256 -7.415.100
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.075.551 -2.603.489
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 9.180
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.209.712 -4.820.791
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
78.492.310 -4.151.622
Alınan Faiz
13 175.551 21.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.242.541 11.350.423
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
56.318.831 15.131.584
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-141.561.372 -3.781.161
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.574.680 7.220.324
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.574.680 7.220.324
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.591.373 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.693 7.220.324
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.693 6.591.373
Diğer Alacaklar
8 9.882.602 1.807.051
Finansal Varlıklar
5 52.642.218 45.540.476
Diğer Varlıklar
7 23.753 10.225
TOPLAM VARLIKLAR
62.565.266 53.949.125
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6,8 54.652 54.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
54.652 54.645
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
62.510.614 53.894.480
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
53.894.480 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
93.858.675 19.672.177
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
56.318.831 15.131.584
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-141.561.372 -3.781.161
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
62.510.614 31.022.600
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 175.551 21.523
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 87.923.487 3.283.375
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 5.905.558 16.387.176
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
94.004.596 19.692.074
Yönetim Ücretleri
10 -7.602 -3.008
Saklama Ücretleri
10 -23.405 -1.615
Denetim Ücretleri
10 -34.490 -6.184
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -35.054 -2.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -45.370 -6.813
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-145.921 -19.897
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.858.675 19.672.177
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
93.858.675 19.672.177
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
93.858.675 19.672.177
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177973
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN