KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

31.07.2023 - 19:22
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.819.619 -33.924.512
Net Dönem Karı (Zararı)
158.380.626 38.000.135
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-40.895.686 -27.279.295
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.214.306 -573.624
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 26.353 92.355
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -39.707.733 -26.798.026
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-213.518.865 -45.218.976
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
77.552.177 -59.201.408
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-114.684.995 -783.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-176.386.047 14.766.285
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-96.033.925 -34.498.136
Alınan Faiz
13 1.214.306 573.624
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.470.330 36.566.669
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
260.478.954 38.635.740
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-199.008.624 -2.069.071
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.349.289 2.642.157
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.349.289 2.642.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.364.712 164.850
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.423 2.807.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.423 33.364.712
Diğer Alacaklar
8 35.231.076 112.783.253
Finansal Varlıklar
5 405.081.351 189.016.781
Diğer Varlıklar
7 13.142 10.285
TOPLAM VARLIKLAR
440.340.992 335.175.031
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8,8 73.715 114.758.710
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
73.715 114.758.710
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
440.267.277 220.416.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
220.416.321 41.493.865
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
158.380.626 38.000.135
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
260.478.954 38.635.740
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-199.008.624 -2.069.071
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
440.267.277 116.060.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 1.214.306 573.624
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 117.342.230 10.788.592
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 39.707.733 26.798.026
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 -26.353 -92.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 470.220 4.281
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
158.708.136 38.072.168
Yönetim Ücretleri
10 -7.602 -7.603
Saklama Ücretleri
10 -97.049 -22.452
Denetim Ücretleri
10 -14.141 -5.761
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -84.935 -889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -123.783 -35.328
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-327.510 -72.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
158.380.626 38.000.135
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
158.380.626 38.000.135
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
158.380.626 38.000.135



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177825


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.657 Değişim: 0,00% Hacim : 90.053 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 28.05.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,1758 Değişim: 0,14%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
35,0141 Değişim: 0,13%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.423,44 Değişim: -0,25%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.439,40
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.