KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

31.07.2023 - 19:13
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.692.195 -33.360.865
Net Dönem Karı (Zararı)
14.357.499 29.987.809
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
55.572.415 -3.823.266
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -246.389 -2.829.004
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 0 -1.875.998
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 55.818.804 881.736
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-72.868.498 -62.354.412
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
24.675.350 -6.731.728
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.759.160 -27.550.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-72.784.688 -28.072.587
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.938.584 -36.189.869
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
13 246.389 2.829.004
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -399.998
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 -399.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.692.195 -33.760.863
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 1.875.998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.692.195 -31.884.865
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.850.158 45.108.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 157.963 13.223.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 157.963 2.850.158
Diğer Alacaklar
8 0 24.675.350
Finansal Varlıklar
5 782.117.231 765.170.086
Diğer Varlıklar
7 291.745 273.006
TOPLAM VARLIKLAR
782.566.939 792.968.600
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 46.364.555 71.123.715
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.364.555 71.123.715
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
736.202.384 721.844.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
721.844.885 475.238.058
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.357.499 29.987.809
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -399.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
736.202.384 504.825.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 246.389 2.829.004
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 51.693.746 3.796.893
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -55.818.804 -881.736
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 0 1.875.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 1.469.185 2.432
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-2.409.484 7.622.591
Yönetim Ücretleri
10 -7.797.980 -5.066.493
Performans Ücretleri
10 24.960.186 27.858.989
Saklama Ücretleri
10 -224.553 -121.565
Denetim Ücretleri
10 -56.559 -12.762
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -16.520 -101.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -97.591 -191.236
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16.766.983 22.365.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.357.499 29.987.809
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.357.499 29.987.809
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.357.499 29.987.809



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177811


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,19% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.721
Açılış: 10.679
32,2235 Değişim: 0,28%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,3729
Açılış: 32,1324
35,0628 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,3063
Açılış: 34,9671
2.442,76 Değişim: 0,55%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.456,11
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.