KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.692.195 -33.360.865
Net Dönem Karı (Zararı)
14.357.499 29.987.809
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
55.572.415 -3.823.266
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -246.389 -2.829.004
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 0 -1.875.998
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 55.818.804 881.736
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-72.868.498 -62.354.412
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
24.675.350 -6.731.728
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.759.160 -27.550.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-72.784.688 -28.072.587
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.938.584 -36.189.869
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
13 246.389 2.829.004
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -399.998
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 -399.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.692.195 -33.760.863
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 1.875.998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.692.195 -31.884.865
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.850.158 45.108.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 157.963 13.223.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 157.963 2.850.158
Diğer Alacaklar
8 0 24.675.350
Finansal Varlıklar
5 782.117.231 765.170.086
Diğer Varlıklar
7 291.745 273.006
TOPLAM VARLIKLAR
782.566.939 792.968.600
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 46.364.555 71.123.715
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.364.555 71.123.715
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
736.202.384 721.844.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
721.844.885 475.238.058
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.357.499 29.987.809
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -399.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
736.202.384 504.825.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 246.389 2.829.004
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 51.693.746 3.796.893
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -55.818.804 -881.736
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 0 1.875.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 1.469.185 2.432
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-2.409.484 7.622.591
Yönetim Ücretleri
10 -7.797.980 -5.066.493
Performans Ücretleri
10 24.960.186 27.858.989
Saklama Ücretleri
10 -224.553 -121.565
Denetim Ücretleri
10 -56.559 -12.762
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -16.520 -101.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -97.591 -191.236
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16.766.983 22.365.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.357.499 29.987.809
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.357.499 29.987.809
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.357.499 29.987.809



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177811


BIST