KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 - 03:07
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.986.349 -5.077.893
Net Dönem Karı (Zararı)
251.519.059 13.578.349
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-332.955.902 -73.009
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-122.466.855 -73.009
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -210.657.014
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 167.967
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
47.124.304 -18.656.242
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -53.019
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
40.439.629 3.196.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.737.694 -21.853.070
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-34.312.539 -5.150.902
Alınan Temettü
150.194
Alınan Faiz
13 122.316.661 73.009
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 -167.967
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.985.165 5.075.646
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.014.835 5.726.650
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-100.000.000 -651.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.184 -2.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.184 -2.247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.529 3.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.713 1.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.713 1.529
Diğer Alacaklar
5 53.019
Finansal Varlıklar
5 241.266.158 37.321.745
Diğer Varlıklar
7 25.095
TOPLAM VARLIKLAR
241.321.890 37.348.369
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6-8 44.812.557 4.372.928
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
44.812.557 4.372.928
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
196.509.333 32.975.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
32.975.441 14.321.446
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
251.519.059 13.578.349
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.014.833 5.726.650
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-100.000.000 -651.004
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 196.509.333 32.975.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 122.316.661 73.009
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 -10.378.289 17.093.171
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 210.657.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 167.967
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
322.763.353 17.166.180
Yönetim Ücretleri
10-15 -2.762.873 -338.862
Performans Ücretleri
10 -68.269.808 -3.183.678
Saklama Ücretleri
10 -16.378
Denetim Ücretleri
10 -32.870 -5.482
Danışmanlık Ücretleri
10 -32.739 -21.460
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -59.320 -2.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -86.684 -19.582
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-71.244.294 -3.587.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
251.519.059 13.578.349
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
251.519.059 13.578.349
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
251.519.059 13.578.349



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024640


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9530 Değişim: 0,09%
Düşük 15,9150 19.05.2022 Yüksek 15,9647
Açılış: 15,9384
16,7512 Değişim: 0,38%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,7618
Açılış: 16,6872
931,32 Değişim: 0,12%
Düşük 929,93 19.05.2022 Yüksek 932,97
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.