KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 20:12
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.152.860 0
Net Dönem Karı (Zararı)
36.813.088
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-255.657 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-255.657
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-71.965.948 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.570.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-77.536.565
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.408.517 0
Alınan Temettü
251.908
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 3.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.153.581 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
38.529.464
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.375.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
721 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
721 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 721
Finansal Varlıklar
5 77.515.053
Diğer Varlıklar
6,7 21.512
TOPLAM VARLIKLAR
77.537.286 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 5.570.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.570.617 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 71.966.669 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
36.813.088
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
38.529.464
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.375.883
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 71.966.669 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 251.908
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 43.107.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 3.749
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
43.363.594 0
Yönetim Ücretleri
15,10 -826.381
Performans Ücretleri
-5.454.139
Saklama Ücretleri
10 -42.385
Denetim Ücretleri
10 -9.162
Danışmanlık Ücretleri
10 -96.850
Kurul Ücretleri
10 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -13.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -108.476
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.550.506 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.813.088 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.813.088 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.813.088 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932792


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3208 Değişim: 0,11%
Düşük 8,3104 18.05.2021 Yüksek 8,3298
Açılış: 8,3117
10,1238 Değişim: 0,14%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1333
Açılış: 10,1096
500,69 Değişim: 0,35%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 501,05
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.