KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 20:07
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-707.185 -774.780
Net Dönem Karı (Zararı)
9.417.476 2.270.273
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-621.505 -4.036.702
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-621.505 -4.036.702
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.124.661 -3.045.053
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.679.319 -1.677.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.803.980 -1.367.513
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.328.690 -4.811.482
Alınan Temettü
13 621.505 11.869
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.024.833
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
714.285 771.820
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 4.714.329 771.820
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.000.044
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.100 -2.960
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.100 -2.960
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.021 6.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.121 4.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.121 4.021
Finansal Varlıklar
5 20.090.481 2.646.279
Diğer Varlıklar
6,7 42.750.944 48.391.166
TOPLAM VARLIKLAR
62.852.546 51.041.466
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 4.246.701 2.567.382
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.246.701 2.567.382
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 58.605.845 48.474.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 48.474.084 45.431.991
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.417.476 2.270.273
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.714.329 771.820
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.000.044
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 58.605.845 48.474.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 621.505 11.869
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 15.458.973 2.266.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 4.024.833
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.080.478 6.302.711
Yönetim Ücretleri
15,10 -1.052.834 -924.516
Performans Ücretleri
10 -3.908.761 -2.461.807
Saklama Ücretleri
10 -57.810 -51.521
Denetim Ücretleri
10 -16.735 -10.782
Danışmanlık Ücretleri
10 -381.460 -403.147
Kurul Ücretleri
10 -10.891 -9.349
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -470.451 -4.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -764.060 -167.099
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.663.002 -4.032.438
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.417.476 2.270.273
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.417.476 2.270.273
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.417.476 2.270.273



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932769


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4352 Değişim: 0,19%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4557
Açılış: 8,4194
10,2026 Değişim: 0,28%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2136
Açılış: 10,1746
494,69 Değişim: 0,64%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 494,90
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.