KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-113.489.156 0
Net Dönem Karı (Zararı)
652.664.116
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-812.394.135 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -812.391.724
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -2.411
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
46.238.452 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.000.121
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
159.670.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-103.432.052
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-113.491.567 0
Alınan Temettü
13 2.411
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.996.743 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
113.996.743
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
507.587 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
507.587 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 507.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 507.587
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 915.809.389
Diğer Alacaklar
8 10.000.121
Diğer Varlıklar
7 14.387
TOPLAM VARLIKLAR
926.331.484 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8,6 159.670.625
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
159.670.625 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
766.660.859 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
652.664.116
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
113.996.743
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
766.660.859 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 2.411
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 812.391.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 121
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
812.394.256 0
Yönetim Ücretleri
10 -72.079
Performans Ücretleri
10 -159.598.743
Saklama Ücretleri
10 -9.706
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -37.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -12.378
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-159.730.140 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
652.664.116 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
652.664.116 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
652.664.116 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265318


BIST