KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.400.775 -15.773.682
Net Dönem Karı (Zararı)
34.525.906 3.826.555
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-41.932.741 -4.419.926
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -41.467.617 -4.355.136
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -465.124 -64.790
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.459.064 -15.245.101
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-11.602.810 -6.533.277
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-291.081 418.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.565.173 -9.129.991
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.865.899 -15.838.472
Alınan Temettü
13 465.124 64.790
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.876.221 32.012.272
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
35.876.221 32.012.272
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.524.554 16.238.590
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.524.554 16.238.590
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.238.590 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.714.036 16.238.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.714.036 16.238.590
Diğer Alacaklar
8 18.136.087 6.533.277
Finansal Varlıklar
5 79.352.376 13.458.162
Diğer Varlıklar
7 165.541 26.965
TOPLAM VARLIKLAR
106.368.040 36.256.994
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
127.086 418.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
127.086 418.167
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
106.240.954 35.838.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
35.838.827 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
34.525.906 3.826.555
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
35.876.221 32.012.272
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
106.240.954 35.838.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 465.124 64.790
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 74.615 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 41.467.617 4.355.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 296.376 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.303.732 4.419.926
Yönetim Ücretleri
10 -949.827 -42.690
Performans Ücretleri
10 -8.964 -290.083
Saklama Ücretleri
10 -33.822 -2.549
Denetim Ücretleri
10 -65.715 -31.748
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -678.020 -113.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -6.041.478 -112.357
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.777.826 -593.371
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.525.906 3.826.555
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
34.525.906 3.826.555
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
34.525.906 3.826.555



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265306


BIST