KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.223.999 0
Net Dönem Karı (Zararı)
52.258.606
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-48.964.877 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -635.235
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -48.329.642
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-37.152.963 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.004.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-38.157.593
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-33.859.234 0
Alınan Faiz
14 635.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.168.481 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
58.503.139
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-25.334.658
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.518 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.518 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.211
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.693 79.211
Finansal Varlıklar
5 23.941.461 25.002.401
Diğer Varlıklar
8 87.582.560 34.385
TOPLAM VARLIKLAR
111.547.714 25.115.997
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,9 1.079.631 75.001
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.079.631 75.001
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
110.468.083 25.040.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.040.996
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
52.258.606
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
58.503.139
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-25.334.658
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
110.468.083 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 635.235
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
4.929.243
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 48.329.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.234.770
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
55.128.890 0
Yönetim Ücretleri
11 -673.798
Saklama Ücretleri
11 -21.652
MKK Ücretleri
-1.250.091
Denetim Ücretleri
11 -28.763
Danışmanlık Ücretleri
-765.945
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -116.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -13.413
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.870.284 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.258.606 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
52.258.606 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
52.258.606 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178672


BIST