KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2020 - 22:06
KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.298.462 -4.378.557
Net Dönem Karı (Zararı)
639.068 9.120.153
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.249.220 -5.375.673
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-21.249.220 -5.375.673
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.937.530 -13.498.710
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
413.882 141.718
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.646.435 -3.352.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-704.977 -10.288.187
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-26.547.682 -9.754.230
Alınan Temettü
14 208.781 66.919
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 21.040.439 5.308.754
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.290.003 4.436.747
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-359.737
Alınan Krediler
9 5.649.740 4.436.747
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.459 58.190
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.459 58.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.786 19.267
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.327 77.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.327 13.786
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.971.804 5.367.993
Diğer Alacaklar
5 6.972 24.665
Finansal Varlıklar
5 15.235.733 6.368.835
Diğer Varlıklar
6,7 242.959.054 251.120.975
TOPLAM VARLIKLAR
263.178.890 262.896.254
YÜKÜMLÜLÜKLER

Krediler
9 63.871.092 58.221.352
Diğer Borçlar
8 8.523.614 14.170.049
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.394.706 72.391.401
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12 190.784.184 190.504.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12 190.504.853 163.594.367
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
639.068 26.272.987
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
637.499
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-359.737
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 190.784.184 190.504.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 208.781 66.919
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 1.458.474 9.041.219
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
15 -7.711.648 -3.977.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.040.439 22.016.588
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.996.046 27.146.859
Yönetim Ücretleri
16,11 -1.426.704 -1.246.161
Performans Ücretleri
11 -9.148.447 -13.590.752
Saklama Ücretleri
11 -101.780 -66.384
Denetim Ücretleri
11 -381 -6.500
Danışmanlık Ücretleri
11 -7.760 -39.796
Kurul Ücretleri
11 -19.076 -16.886
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -145.293 -259.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.435.008 -1.289.221
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.284.449 -16.515.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.711.597 10.631.756
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -2.072.529 -1.511.603
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
639.068 9.120.153
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12 639.068 9.120.153



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864012


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.