KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
AL7 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,00123802
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
69.371 % 0,00954249
Fon Yönetim Ücreti
2.646.154 % 0,36400021
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
121.259 % 0,01668022
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
25.650 % 0,00352837
Diğer Giderler
47.659 % 0,00655585
TOPLAM GİDERLER
2.919.093 % 0,40154516
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
726.965.078
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271217
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.716
Değişim: 0,00%
Hacim : 99.359 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680
14.01.2025
Yüksek 9.852
Açılış: 9.781
35,5101
Değişim: 0,09%
Düşük 35,4620
15.01.2025
Yüksek 35,5147
Açılış: 35,4793
36,6126
Değişim: 0,07%
Düşük 36,5668
15.01.2025
Yüksek 36,6231
Açılış: 36,588
3.054,81
Değişim: 0,05%
Düşük 3.047,60
15.01.2025
Yüksek 3.057,02
Açılış: 3.053,38
