KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
AL4 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,00200032
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
43.925 % 0,00976272
Fon Yönetim Ücreti
1.228.306 % 0,27300016
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
27.765 % 0,00617088
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
21.150 % 0,00470075
Diğer Giderler
32.926 % 0,0073181
TOPLAM GİDERLER
1.363.072 % 0,30295292
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
449.928.612
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271214
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.716
Değişim: 0,00%
Hacim : 99.359 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680
14.01.2025
Yüksek 9.852
Açılış: 9.781
35,5096
Değişim: 0,09%
Düşük 35,4620
15.01.2025
Yüksek 35,5147
Açılış: 35,4793
36,6149
Değişim: 0,07%
Düşük 36,5668
15.01.2025
Yüksek 36,6231
Açılış: 36,588
3.054,27
Değişim: 0,03%
Düşük 3.047,60
15.01.2025
Yüksek 3.057,02
Açılış: 3.053,38
