KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
RTI 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,00066013
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
126.722 % 0,00929469
Fon Yönetim Ücreti
4.342.352 % 0,31850017
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
88.394 % 0,00648347
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
21.150 % 0,0015513
Diğer Giderler
75.564 % 0,00554245
TOPLAM GİDERLER
4.663.182 % 0,34203221
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.363.375.029
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271212
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.716
Değişim: 0,00%
Hacim : 99.359 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680
14.01.2025
Yüksek 9.852
Açılış: 9.781
35,5097
Değişim: 0,09%
Düşük 35,4620
15.01.2025
Yüksek 35,5147
Açılış: 35,4793
36,6159
Değişim: 0,08%
Düşük 36,5668
15.01.2025
Yüksek 36,6231
Açılış: 36,588
3.053,66
Değişim: 0,01%
Düşük 3.047,60
15.01.2025
Yüksek 3.057,02
Açılış: 3.053,38
