KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
RPU-2023-4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
47.750 % 0,00507679
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
242.797,75 % 0,0258143
Fon Yönetim Ücreti
6.650.747,72 % 0,70710855
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
669,85 % 0,00007122
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
39.300 % 0,00417838
Diğer Giderler
137.891,5 % 0,01466065
TOPLAM GİDERLER
7.119.156,82 % 0,75690988
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
940.555.406,39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237399
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN