KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
PVK-2023-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
5.874 % 0,0004146
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
99.580,64 % 0,0070286
Fon Yönetim Ücreti
5.069.304,6 % 0,35780158
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
63.145,69 % 0,00445695
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
17.195,55 % 0,0012137
Diğer Giderler
62.576,14 % 0,00441675
TOPLAM GİDERLER
5.317.676,62 % 0,37533217
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.416.792.130,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135974
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.709
Değişim: -0,07%
Hacim : 45.972 Mio.TL
Son veri saati : 14:31
Düşük 9.678
15.01.2025
Yüksek 9.752
Açılış: 9.731
35,4826
Değişim: 0,01%
Düşük 35,4620
15.01.2025
Yüksek 35,5147
Açılış: 35,4793
36,5878
Değişim: 0,00%
Düşük 36,5551
15.01.2025
Yüksek 36,6550
Açılış: 36,588
3.065,58
Değişim: 0,40%
Düşük 3.047,60
15.01.2025
Yüksek 3.068,47
Açılış: 3.053,38
