KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
1.740 % 0,00252267
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
11.539,47 % 0,01673007
Fon Yönetim Ücreti
310.389,96 % 0,45000741
Hisse Senedi Komisyonu
4.697,06 % 0,00680986
Tahvil Bono Komisyonu
412,76 % 0,00059842
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4,41 % 0,00000639
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
5.761,81 % 0,00835355
Diğer Giderler
6.121,03 % 0,00887435
TOPLAM GİDERLER
340.666,5 % 0,49390273
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
68.974.410,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018628
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN