KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
1.740 % 0,02431169
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
1.946,4 % 0,02719556
Fon Yönetim Ücreti
19.320,81 % 0,26995491
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
691,36 % 0,00965984
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
256,1 % 0,00357829
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.633,81 % 0,05077245
Diğer Giderler
3.360,19 % 0,04694937
TOPLAM GİDERLER
30.948,67 % 0,4324221
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.157.050,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018626
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN