KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
8.070 % 0,09284926
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
20.585,4 % 0,23684499
Fon Yönetim Ücreti
73.053,98 % 0,8405214
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
195,03 % 0,00224391
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.301,09 % 0,02647515
Diğer Giderler
12.305,13 % 0,14157648
TOPLAM GİDERLER
116.510,63 % 1,34051119
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.691.507,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968443
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN