KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021/2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
6.195 % 0,00113939
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
242.327,78 % 0,04456901
Fon Yönetim Ücreti
3.935.656,12 % 0,72384721
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
38.136,51 % 0,00701408
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.301,09 % 0,00042322
Diğer Giderler
65.677,15 % 0,01207936
TOPLAM GİDERLER
4.290.293,65 % 0,78907226
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
543.713.657,93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948281
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN