KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
2.580 % 0,00505466
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
15.154,51 % 0,02969026
Fon Yönetim Ücreti
183.716,23 % 0,35993134
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
8.024,81 % 0,01572197
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.301,09 % 0,00450823
Diğer Giderler
6.872,7 % 0,01346479
TOPLAM GİDERLER
218.649,34 % 0,42837124
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
51.042.021,31
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925490
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN