KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
4.419 % 0,00572887
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
51.935,86 % 0,06733062
Fon Yönetim Ücreti
845.319,4 % 1,09588787
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
47.941,97 % 0,06215287
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,00248971
Diğer Giderler
18.263,91 % 0,02367767
TOPLAM GİDERLER
969.800,59 % 1,25726761
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
77.135.574,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880269
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN