KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
3.916 % 0,00233158
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
66.229,44 % 0,03943294
Fon Yönetim Ücreti
1.229.293,12 % 0,73191978
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
10.667,12 % 0,00635119
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.200,75 % 0,00190572
Diğer Giderler
27.509,79 % 0,0163793
TOPLAM GİDERLER
1.340.816,22 % 0,79832052
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
167.954.623,61
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880268
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN