KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.059.749 165.912
Satışların Maliyeti
-34.748 -4.368
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.025.001 161.544
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.025.001 161.544
Genel Yönetim Giderleri
-1.116.985 -276.371
Pazarlama Giderleri
-12.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
274.243 98.624
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.170.218 -16.203
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.170.218 -16.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.170.218 -16.203
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-478.153
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-478.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.692.065 -16.203
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.692.065 -16.203
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.692.065 -16.203
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -255.009 -489.075 4.255.916 4.255.916
Dönem Karı (Zararı)
-16.203 -16.203 -16.203
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -489.075 -16.203 4.494.722 4.494.722
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -744.084 5.358.312 9.614.228 9.614.228
Dönem Karı (Zararı)
1.692.065 1.692.065 1.692.065
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 230.711 4.383.518 1.692.065 11.306.294 11.306.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.668.664
Dönem Karı (Zararı)
1.692.065
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.692.065
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
896
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
896
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.857.168
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-176.405
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-176.405
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-7.193.266
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-530.651
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43.154
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.164.207
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
495.543
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.668.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.668.664
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.272.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.603.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.692.065
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.692.065
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.692.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.611.514 7.294.181
Finansal Yatırımlar
7.187.734
Ticari Alacaklar
3.212.602 3.036.198
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.212.602 3.036.198
Diğer Alacaklar
5.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.532
Peşin Ödenmiş Giderler
97.298 3.300
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
97.298 3.300
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
450.657
ARA TOPLAM
12.565.337 10.333.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.565.337 10.333.679
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.568 1.773
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.568 1.773
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
576 1.267
Bilgisayar Yazılımları
576 1.267
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.144 3.040
TOPLAM VARLIKLAR
12.567.481 10.336.719
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
298.620 226.275
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
298.620 226.275
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
466.351 450.657
Kısa Vadeli Karşılıklar
454.157 3.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.500 3.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
450.657
ARA TOPLAM
1.219.128 680.432
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.219.128 680.432
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
41.778 41.778
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
281 281
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.059 42.059
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.261.187 722.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.306.294 9.614.228
Ödenmiş Sermaye
5.000.000 5.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
230.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.383.518 -744.084
Net Dönem Karı veya Zararı
1.692.065 5.358.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.306.294 9.614.228
TOPLAM KAYNAKLAR
12.567.481 10.336.719



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679240


BIST