KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.641.493.653 -2.981.610
Net Dönem Karı (Zararı)
5.699.395.783 20.816
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-972.300.572 -22.584
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -432.896
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -971.867.676 -22.584
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.086.034.454 -2.979.842
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 24.855.130 2.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -3.110.889.584 -2.982.248
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.641.060.757 -2.981.610
Alınan Faiz
11 432.896
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.951.951.561 3.209.127
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 41.946.253.940 3.209.127
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -27.994.302.379
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.593.445.214 227.517
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.593.445.214 227.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 227.517 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.593.672.731 227.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.595.701.363 227.517
Finansal Varlıklar
7 4.083.733.460 3.004.832
TOPLAM VARLIKLAR
19.679.434.823 3.232.349
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 24.857.536 2.406
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.857.536 2.406
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.654.577.287 3.229.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.229.943
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.699.395.783 20.816
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 41.946.253.940 3.209.127
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -27.994.302.379
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19.654.577.287 3.229.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 432.896
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.902.335.825 638
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 971.867.676 22.584
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.874.636.397 23.222
Yönetim Ücretleri
9 -167.441.049 -1.444
Saklama Ücretleri
9 -4.816.897
Denetim Ücretleri
9 -39.570 -800
Kurul Ücretleri
9 -2.903.862 -162
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -39.236
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-175.240.614 -2.406
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.699.395.783 20.816
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.699.395.783 20.816
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.699.395.783 20.816



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263339


BIST