KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
235.411.380 22.284.853
Net Dönem Karı (Zararı)
344.467.763 88.708.725
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-51.706.450 -8.719.491
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -35.004.864 -1.370.114
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -16.701.586 -7.349.377
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-92.373.851 -58.365.920
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -458.238 1.813.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -91.915.613 -60.179.069
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
200.387.462 21.623.314
Alınan Faiz
11 35.023.918 661.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.522.351.290 1.932.066.977
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 142.739.335.679 37.890.437.059
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -144.261.686.969 -35.958.370.082
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.286.939.910 1.954.351.830
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.286.939.910 1.954.351.830
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.954.351.830 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 667.411.920 1.954.351.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 668.101.441 1.955.060.405
Finansal Varlıklar
7 176.145.645 67.528.446
TOPLAM VARLIKLAR
844.247.086 2.022.588.851
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.354.911 1.813.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.354.911 1.813.149
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
842.892.175 2.020.775.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.020.775.702
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 344.467.763 88.708.725
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 142.739.335.679 37.890.437.059
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -144.261.686.969 -35.958.370.082
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
842.892.175 2.020.775.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 35.004.864 1.370.114
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 316.202.463 90.040.726
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 16.701.586 7.349.377
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
367.908.913 98.760.217
Yönetim Ücretleri
9 -22.261.042 -9.794.096
Saklama Ücretleri
9 -663.614 -81.893
Denetim Ücretleri
9 -30.917 -11.778
Kurul Ücretleri
9 -456.098 -155.590
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -1.069 -3.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -28.410 -4.246
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-23.441.150 -10.051.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
344.467.763 88.708.725
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
344.467.763 88.708.725
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
344.467.763 88.708.725



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263336


BIST