KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-178.207.365 -1.629.708
Net Dönem Karı (Zararı)
113.945.234 5.617.550
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-89.786.934 -2.269.840
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -500.571 -189.935
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -89.286.363 -2.079.905
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-202.861.546 -5.166.924
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 284.590 13.532
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -203.146.136 -5.180.456
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-178.703.246 -1.819.214
Alınan Faiz
11 495.881 189.506
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.394.246 3.371.506
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 737.255.564 77.217.821
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -553.861.318 -73.846.315
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.186.881 1.741.798
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.186.881 1.741.798
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.750.567 8.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.937.448 1.750.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.942.567 1.750.996
Finansal Varlıklar
7 324.098.437 31.665.938
TOPLAM VARLIKLAR
331.041.004 33.416.934
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 332.308 47.718
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
332.308 47.718
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
330.708.696 33.369.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
33.369.216 24.380.160
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 113.945.234 5.617.550
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 737.255.564 77.217.821
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -553.861.318 -73.846.315
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
330.708.696 33.369.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 500.571 189.935
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 26.634.570 3.661.069
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 89.286.363 2.079.905
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
116.421.504 5.930.909
Yönetim Ücretleri
9 -2.027.381 -236.654
Saklama Ücretleri
9 -192.047 -27.431
Denetim Ücretleri
9 -30.917 -7.220
Kurul Ücretleri
9 -66.480 -16.782
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -125.332 -14.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -34.113 -10.345
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.476.270 -313.359
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
113.945.234 5.617.550
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
113.945.234 5.617.550
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
113.945.234 5.617.550



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263329


BIST