KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
844.106.705
Net Dönem Karı (Zararı)
961.185.163
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-165.414.836
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.788.840
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -159.625.996
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
47.524.401
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 6.421.640
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 41.102.761
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
843.294.728
Alınan Faiz
11 811.977
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.929.384.203
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.250.044.056
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.320.659.853
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.773.490.908
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.773.490.908
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.773.490.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.778.467.771
Finansal Varlıklar
7 118.523.235
TOPLAM VARLIKLAR
4.896.991.006
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 6.421.640
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.421.640
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.890.569.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 961.185.163
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.250.044.056
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.320.659.853
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.890.569.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.788.840
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 839.952.278
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 159.625.996
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.005.367.114
Yönetim Ücretleri
9 -42.153.604
Saklama Ücretleri
9 -1.120.651
Denetim Ücretleri
9 -29.456
Kurul Ücretleri
9 -846.005
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -1.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -30.685
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-44.181.951
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
961.185.163
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
961.185.163
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
961.185.163



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263323


BIST