KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.129.028 -10.609.387
Net Dönem Karı (Zararı)
75.159.325 44.063.109
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-76.190.781 -44.253.145
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -149
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -76.040.992 -44.244.428
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -149.640 -8.717
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.097.638 -10.419.351
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -20.334 -790.557
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 334.975 158.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.412.279 -9.787.379
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.129.094 -10.609.387
Alınan Faiz
12 66
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 12.800.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 12.800.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.129.028 2.190.613
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.129.028 2.190.613
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.190.613
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 61.585 2.190.613


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 61.668 2.191.137
Diğer Alacaklar
6 810.891 790.557
Finansal Varlıklar
7 2.543.435
Diğer Varlıklar
8 129.100.000 54.040.000
TOPLAM VARLIKLAR
132.515.994 57.021.694
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 493.560 158.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
493.560 158.585
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
132.022.434 56.863.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
56.863.109
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 75.159.325 44.063.109
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 12.800.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
132.022.434 56.863.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 149
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 149.640 8.717
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 76.040.992 44.244.428
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
76.190.781 44.253.145
Yönetim Ücretleri
10 -862.418 -132.868
Saklama Ücretleri
10 -30.558 -4.519
Denetim Ücretleri
10 -30.000 -18.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -28.241 -21.800
Kurul Ücretleri
10 -15.162 -2.843
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -864 -9
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -64.213 -9.997
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.031.456 -190.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.159.325 44.063.109
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
75.159.325 44.063.109
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
75.159.325 44.063.109



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263305


BIST