KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.169.873
Net Dönem Karı (Zararı)
43.298.304
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-43.468.252
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -25.114
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -43.367.379
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -75.759
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.025.039
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -8.990
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 24.685.761
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.701.810
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.194.987
Alınan Faiz
12 25.114
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.181.338
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 7.181.338
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.465
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.465
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.465
Diğer Alacaklar
6 8.990
Finansal Varlıklar
7 3.097.448
Diğer Varlıklar
8 72.047.500
TOPLAM VARLIKLAR
75.165.403
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 24.685.761
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.685.761
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
50.479.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 43.298.304
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 7.181.338
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
50.479.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 25.114
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 75.759
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 43.367.379
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
43.468.252
Yönetim Ücretleri
10 -25.000
Saklama Ücretleri
10 -907
Denetim Ücretleri
10 -30.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -1.100
Kurul Ücretleri
10 -1.454
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -218
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -111.269
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-169.948
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.298.304
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
43.298.304
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
43.298.304



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263221


BIST