KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

20.07.2023 - 18:37
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.973.518 -67.557.502
Net Dönem Karı (Zararı)
1.239.161 44.288.559
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.482.191 37.681.272
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.250.167 -4.925.539
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 10.100.060 42.606.811
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -8.332.084
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
185.966.381 -154.452.872
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -18.097 -1.213.801
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -5.190 1.571.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 185.989.668 -154.810.201
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
185.723.351 -72.483.041
Alınan Faiz
11 3.250.167 4.925.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-206.462.039 67.565.904
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 100.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -206.462.039 -32.434.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.488.521 8.402
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.488.521 8.402
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.500.174
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.653 8.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.653 17.500.174
Diğer Alacaklar
6 37.434 19.337
Finansal Varlıklar
7 14.698.019 202.455.663
TOPLAM VARLIKLAR
14.747.106 219.975.174
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 107.966 113.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
107.966 113.156
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.639.140 219.862.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
219.862.018
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.239.161 44.288.559
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 100.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -206.462.039 -32.434.096
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.639.140 111.854.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.250.167 4.925.539
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.332.084 773.824
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -10.100.060 42.606.811
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.482.191 48.306.174
Yönetim Ücretleri
9 -154.230 -570.591
Saklama Ücretleri
9 -16.212 -24.133
Denetim Ücretleri
9 -24.450 -15.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -7.788
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -18.438 -8.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -21.912 -3.399.085
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-243.030 -4.017.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.239.161 44.288.559
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.239.161 44.288.559
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.239.161 44.288.559



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173993


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.827 Değişim: 0,00% Hacim : 108.874 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.661 03.12.2024 Yüksek 9.886
Açılış: 9.713
34,7583 Değişim: 0,07%
Düşük 34,7113 04.12.2024 Yüksek 34,7600
Açılış: 34,7345
36,5810 Değişim: 0,11%
Düşük 36,4689 04.12.2024 Yüksek 36,5957
Açılış: 36,5395
2.961,30 Değişim: 0,36%
Düşük 2.947,30 04.12.2024 Yüksek 2.962,73
Açılış: 2.950,73
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.