KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.266.778 -9.999.064
Net Dönem Karı (Zararı)
-728.956 85.974
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-317.622 -164.442
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -151.091 -9.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -161.481 -18.794
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -5.050 -136.648
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-371.291 -9.929.596
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 1.099.552 -8.449
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 150.225 20.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 -1.621.068 -9.941.953
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.417.869 -10.008.064
Alınan Faiz
12 151.091 9.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 10.001.884
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 10.001.884
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.266.778 2.820
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.266.778 2.820
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.271.699 4.300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.921 7.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.921 1.271.699
Diğer Alacaklar
6 25.391 1.124.943
Finansal Varlıklar
7 2.808.445 1.020.846
Diğer Varlıklar
8 121.200.000 121.200.000
TOPLAM VARLIKLAR
124.038.757 124.617.488
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 319.719 169.494
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
319.719 169.494
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
123.719.038 124.447.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
124.447.994 117.433
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 -728.956 85.974
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 10.001.884
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
123.719.038 10.205.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 151.091 9.000
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 5.050 136.648
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 161.481 18.794
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
317.622 164.442
Yönetim Ücretleri
10 -948.099 -24.027
Saklama Ücretleri
10 -32.933 -1.648
Denetim Ücretleri
10 -15.000 -13.018
Danışmanlık Ücretleri
10 -6.600 -29.024
Kurul Ücretleri
10 -12.381 -516
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -972 -535
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -30.593 -9.700
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.046.578 -78.468
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-728.956 85.974
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-728.956 85.974
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-728.956 85.974



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173856


BIST