KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

08.03.2021 - 19:21
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.850.304 -2.548.541
Net Dönem Karı (Zararı)
9.283.947 26.461.373
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.705.510 -27.818.144
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.391.534 -12.394.169
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 14.101.416 -15.420.760
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -4.372 -3.215
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.535.058 -12.606.962
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8.141.712 5.788.902
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.465.486 -7.842.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.211.284 -10.553.349
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.545.601 -13.963.733
Alınan Faiz
4.395.905 11.415.192
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.850.304 -2.548.541
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.850.304 -2.548.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.813.841 5.362.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.664.145 2.813.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.668.517 2.817.056
Diğer Alacaklar
5 20.303.387 25.469.552
Finansal Varlıklar
18 149.495.310 73.444.199
Diğer Varlıklar
7,8 230.263.426 306.181.372
TOPLAM VARLIKLAR
404.730.640 407.912.179
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 22.715.974 35.181.460
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.715.974 35.181.460
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
382.014.666 372.730.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
372.730.719 346.269.346
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 9.283.947 26.461.373
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
382.014.666 372.730.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.395.905 12.397.384
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 44.967.025 13.285.768
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -14.101.416 15.420.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10,12 453.418 710.051
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35.714.932 41.813.963
Yönetim Ücretleri
11 -4.300.122 -4.184.823
Saklama Ücretleri
11 -185.556 -172.634
Kurul Ücretleri
11 -86.932 -374.964
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -16.322.558 -4.711.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11,12 -5.535.817 -5.908.299
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-26.430.985 -15.352.590
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.283.947 26.461.373
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.283.947 26.461.373
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.283.947 26.461.373



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916274


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: 1,75% Hacim : 6.924 Mio.TL Son veri saati : 12:04
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.403
Açılış: 1.381
8,0622 Değişim: -0,54%
Düşük 8,0506 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6498 Değişim: -0,49%
Düşük 9,6436 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
453,17 Değişim: -0,38%
Düşük 452,11 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.