KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

08.03.2021 - 19:21
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.017.484 1.938.050
Net Dönem Karı (Zararı)
12.291.226 17.254.955
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
12.387.425 -41.546.574
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.215.722 -8.713.597
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 14.603.222 -32.825.306
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-75 -7.671
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.459.597 17.516.072
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5,8 2.511.731 -2.937.638
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -3.380.092 4.887.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-28.591.236 15.565.963
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.780.946 -6.775.547
Alınan Faiz
1.763.462 8.713.597
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.017.484 1.938.050
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.017.484 1.938.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.091.571 2.153.521
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.074.087 4.091.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.074.162 4.099.242
Diğer Alacaklar
5 5.132.380 4.644.817
Finansal Varlıklar
19 153.742.343 50.677.538
Diğer Varlıklar
7,8 323.418.750 415.034.904
TOPLAM VARLIKLAR
483.367.635 474.456.501
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.803.944 8.184.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.803.944 8.184.036
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
478.563.691 466.272.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
466.272.465 449.017.510
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 12.291.226 17.254.955
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
478.563.691 466.272.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.215.722 8.713.597
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 52.497.509 21.376.962
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -14.603.222 32.825.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 160.544 235.134
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.270.553 63.150.999
Yönetim Ücretleri
12 -5.030.481 -4.866.790
Saklama Ücretleri
12 -218.336 -213.085
Kurul Ücretleri
12 -108.608 -104.330
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 -466.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12,13 -22.621.902 -40.245.574
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.979.327 -45.896.044
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.291.226 17.254.955
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.291.226 17.254.955
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.291.226 17.254.955



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916273


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.376 Değişim: 0,00% Hacim : 15.984 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 12.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1647 Değişim: 0,19%
Düşük 8,1377 13.04.2021 Yüksek 8,1754
Açılış: 8,1495
9,7104 Değişim: -0,06%
Düşük 9,6790 13.04.2021 Yüksek 9,7349
Açılış: 9,7167
453,00 Değişim: -0,23%
Düşük 451,66 13.04.2021 Yüksek 455,52
Açılış: 454,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.