KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

08.03.2021 - 18:53
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-866 -251.241.289
Net Dönem Karı (Zararı)
13.151.588 45.977.004
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.435.893 -37.051.245
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -693.267 -2.510.959
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -12.742.626 -42.086.414
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 7.546.128
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-409.828 -262.678.007
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.368.885 -17.746.685
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
266.438 835.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
692.619 -245.766.514
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-694.133 -253.752.248
Alınan Faiz
11 693.267 2.510.959
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 251.245.792
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 0 251.245.792
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-866 4.503
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-866 4.503
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.503 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.637 4.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.637 4.610
Diğer Alacaklar
7 2.873.527 393.570
Finansal Varlıklar
19 20.062.711 9.486.443
Diğer Varlıklar
5,8 301.288.290 300.925.515
TOPLAM VARLIKLAR
324.228.165 310.810.138
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.137.316 870.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.137.316 870.877
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
323.090.849 309.939.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
309.939.261 12.716.465
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 13.151.588 45.977.004
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 0 251.245.792
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
323.090.849 309.939.261

-3.310.803 -2.141.761
Saklama Ücretleri
12 -136.113 -75.234
Kurul Ücretleri
12 -691.646 -32.967
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -2.360 -10
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12,13 -1.056.790 -3.916.525
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.197.712 -6.166.497
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.151.588 45.977.004
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.151.588 45.977.004
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.151.588 45.977.004



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916201


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4551 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2722 Değişim: 0,02%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,00 Değişim: 0,34%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.