KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2021 - 18:55
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.513.180 15.817.356
Net Dönem Karı (Zararı)
12.807.572 19.932.315
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.904.668 -26.039.818
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.222.085 -1.687.513
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -15.682.084 -24.329.114
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-499 -23.191
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.995.144 20.122.528
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
36.226 1.475.103
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
46.084.868 39.557.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-58.116.238 -20.909.651
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.092.240 14.015.025
Alınan Faiz
1.579.060 1.802.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.513.180 15.817.356
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.513.180 15.817.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.297.388 1.480.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.784.208 17.297.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.783.707 17.320.549
Diğer Alacaklar
5 3.983.962 2.420.500
Finansal Varlıklar
19 85.691.600 14.471.093
Diğer Varlıklar
7,8 503.660.366 503.015.053
TOPLAM VARLIKLAR
596.119.635 537.227.195
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 131.158.549 85.073.681
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
131.158.549 85.073.681
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
464.961.086 452.153.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
452.153.514 432.221.199
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 12.807.572 19.932.315
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
464.961.086 452.153.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.222.085 1.687.513
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.700.619 4.252.852
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 15.682.084 24.329.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 6.008 59.307
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.610.796 30.328.786
Yönetim Ücretleri
12 -5.959.804 -5.340.729
Saklama Ücretleri
12 -205.901 -191.549
Danışmanlık Ücretleri
12 0 -13.963
Kurul Ücretleri
12 -123.998 -403.754
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -179 -1.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12,13 -7.513.342 -4.444.773
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.803.224 -10.396.471
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.807.572 19.932.315
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.807.572 19.932.315
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.807.572 19.932.315



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913519


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,19% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.721
Açılış: 10.679
32,2192 Değişim: 0,27%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,3729
Açılış: 32,1324
35,0489 Değişim: 0,23%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,3063
Açılış: 34,9671
2.444,41 Değişim: 0,62%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.456,11
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.