KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.02.2020 - 17:05
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.082 -1.563.487
Net Dönem Karı (Zararı)
418.297 -130.684
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
358.580 122.821
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-25.420 -7.452
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
384.000 129.082
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.191
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-908.379 -1.563.076
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
365 -1.427
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
681 3.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-909.425 -1.565.642
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-131.502 -1.570.939
Alınan Faiz
25.420 7.452
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.773 1.622.699
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
603.312 1.627.678
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-551.539 -4.979
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.309 59.212
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.309 59.212
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.903 59.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.902 59.637
Diğer Alacaklar
5 1.062 1.427
Finansal Varlıklar
6 1.960.795 1.434.944
TOPLAM VARLIKLAR
1.966.759 1.496.008
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5,12 4.674 3.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.674 3.993
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.962.085 1.492.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 1.492.015
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
418.297 -130.684
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
603.995 1.627.678
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-552.222 -4.979
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.962.085 1.492.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 25.420
Temettü Gelirleri
10 7.452
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 47.923 -1.191
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 382.987 -129.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 1.427
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
456.330 -121.394
Yönetim Ücretleri
8 -19.951 -3.931
Saklama Ücretleri
8 -2.993 -611
Denetim Ücretleri
8 -4.809 -2.360
Kurul Ücretleri
8 -376
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.741 -535
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.163 -1.853
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -38.033 -9.290
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
418.297 -130.684
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
418.297 -130.684
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
418.297 -130.684



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820878


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 1,09% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5247 Değişim: -0,62%
Düşük 9,4039 26.10.2021 Yüksek 9,6255
Açılış: 9,5845
11,0544 Değişim: -0,74%
Düşük 10,9330 26.10.2021 Yüksek 11,1800
Açılış: 11,1372
548,36 Değişim: -1,54%
Düşük 544,65 26.10.2021 Yüksek 558,53
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.