KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.02.2020 - 17:01
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-270.938 -723.640
Net Dönem Karı (Zararı)
207.909 36.532
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-172.042 2.277
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -170.186 -22.845
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.856 25.122
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-476.991 -785.294
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.062
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.974 3.172
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-477.903 -788.466
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-441.124 -746.485
Alınan Faiz
10 170.186 22.845
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
247.600 780.827
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 4.172.301 919.425
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -3.924.701 -138.598
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.338 57.187
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.338 57.187
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.187
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.849 57.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.849 57.718
Diğer Alacaklar
5,12 1.062
Finansal Varlıklar
6,12 1.243.103 762.813
TOPLAM VARLIKLAR
1.278.014 820.531
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5,12 5.146 3.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.146 3.172
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.272.868 817.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 817.359 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
207.909 36.532
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.172.301 919.425
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.924.701 -138.598
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.272.868 817.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 170.186 22.845
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 71.311 -4.886
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.387 25.122
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
239.110 43.081
Yönetim Ücretleri
8 -14.809 -2.070
Saklama Ücretleri
8 -1.246 -130
Denetim Ücretleri
8 -4.809 -2.360
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.957 -136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.380 -1.853
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -31.201 -6.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
207.909 36.532
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
207.909 36.532
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
207.909 36.532



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820873


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,2274 Değişim: -0,60%
Düşük 13,2075 02.12.2021 Yüksek 13,3165
Açılış: 13,3069
14,9606 Değişim: -0,69%
Düşük 14,9496 02.12.2021 Yüksek 15,0785
Açılış: 15,064
760,73 Değişim: -0,08%
Düşük 760,41 02.12.2021 Yüksek 761,75
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.