KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.494.232
Net Dönem Karı (Zararı)
128.331
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-142.031
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -127.894
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -69.030
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 54.893
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.608.426
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -575
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 5.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -2.613.691
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.622.126
Alınan Faiz
12 127.894
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.768
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 5.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 5.768
Diğer Alacaklar
6 575
Finansal Varlıklar
16 2.627.828
TOPLAM VARLIKLAR
2.634.171
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 5.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.840
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.628.331


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 128.331
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.500.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.628.331


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 127.894
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -54.893
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 69.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 576
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
142.607
Yönetim Ücretleri
8 -9.134
Saklama Ücretleri
8 -344
Denetim Ücretleri
8 -2.360
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -463
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.975
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
128.331
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
128.331
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
128.331



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741413


BIST