KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.170.000 -356.055.548
Net Dönem Karı (Zararı)
15.721.644 12.556.899
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.763.741 -11.996.303
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-11.982.400
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.630.722 -743
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.310 141
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -15.256.500 -13.301
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
121.171
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.758.625 -356.616.144
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5,8 -78.881 -346.908.533
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 66.297 672.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -29.746.041 -10.379.936
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-30.800.722 -356.055.548
Alınan Faiz
1.630.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 390.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 0 390.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.170.000 33.944.452
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.310 -141
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.172.310 33.944.311
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.240.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.068.082 33.944.311
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.103.969 33.397.450
Diğer Alacaklar
5 417.067 268.913
Finansal Varlıklar
19 41.803.482 12.057.441
Diğer Varlıklar
7,8 377.723.965 362.536.738
TOPLAM VARLIKLAR
424.048.483 408.260.542
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.478.349 1.412.052
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.478.349 1.412.052
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
422.570.134 406.848.490
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
406.848.490
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 15.721.644 12.556.899
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 390.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
422.570.134 402.556.899
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.630.722 2.442.438
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 907.512 279.544
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 16.204.566 11.996.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 1.700
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.744.500 14.718.286
Yönetim Ücretleri
12 -2.198.181 -441.778
Saklama Ücretleri
12 -94.617 -18.073
Danışmanlık Ücretleri
12 -18.750 -15.467
Kurul Ücretleri
12 -41.725 -8.946
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -9.902 -4.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -659.681 -1.672.885
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.022.856 -2.161.387
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.721.644 12.556.899
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.721.644 12.556.899
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.721.644 12.556.899
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698803
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN