KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.967.767
Net Dönem Karı (Zararı)
269.105
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-838.321
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -712.727
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -44.205
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -81.389
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.111.278
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 542.891
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.654.169
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.680.494
Alınan Faiz
11 712.727
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.233
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.233
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 32.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 32.233
Finansal Varlıklar
7 5.779.763
TOPLAM VARLIKLAR
5.811.996
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 542.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
542.891
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.269.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 269.105
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.269.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 712.727
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 81.389
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 44.205
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
838.321
Yönetim Ücretleri
9 -444.164
Saklama Ücretleri
9 -3.308
Denetim Ücretleri
9 -30.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -7.920
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -83.073
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-569.216
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
269.105
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
269.105
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
269.105



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263234


BIST