KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-850.528 333.132.182
Net Dönem Karı (Zararı)
2.339.062 -54.155.717
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.499.278 48.239.415
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -32.235 -87.524
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.828.360 107.828.277
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -638.683 -59.501.338
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-722.547 338.960.960
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 58.895 -11.004.145
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -83.413 -28.721.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 -698.029 378.686.106
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-882.763 333.044.658
Alınan Faiz
12 32.235 87.524
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -337.296.857
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 0 -337.296.857
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-850.528 -4.164.675
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-850.528 -4.164.675
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 859.729 9.451.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.201 5.287.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.201 859.729
Diğer Alacaklar
6 448.673 507.568
Finansal Varlıklar
7 17.049.892 13.884.820
TOPLAM VARLIKLAR
17.507.766 15.252.117
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.309.444 1.392.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.309.444 1.392.857
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.198.322 13.859.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.859.260 541.960.023
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 2.339.062 -54.155.717
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 -337.296.857
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.198.322 150.507.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 32.235 87.524
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 638.683 59.501.338
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.828.360 -107.828.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 197.782 491.861
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.697.060 -47.747.554
Yönetim Ücretleri
10 -87.561 -1.595.516
Saklama Ücretleri
10 -4.104 -106.189
Denetim Ücretleri
10 -15.000 -13.143
Danışmanlık Ücretleri
10 -6.600 -166.990
Kurul Ücretleri
10 -1.529 -23.878
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -786 -17.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -242.418 -4.484.824
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-357.998 -6.408.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.339.062 -54.155.717
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.339.062 -54.155.717
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.339.062 -54.155.717



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173994


BIST