KAP ***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

4. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
22.475,39 % 0,00711137
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
169.027,22 % 0,05348142
Fon Yönetim Ücreti
2.109.514,34 % 0,66746539
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.860,29 % 0,00217064
Gecelik Ters Repo Komisyonu
73.462,27 % 0,02324399
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
125.863,02 % 0,03982396
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.173,31 % 0,00163687
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
83.970,14 % 0,02656875
TOPLAM GİDERLER
2.596.345,98 % 0,82150239
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
316.048.499,67 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237346


BIST