KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 85.066.636 230.770.970
Satışların Maliyeti
22 -42.903.572 -138.596.170
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.163.064 92.174.800
BRÜT KAR (ZARAR)
42.163.064 92.174.800
Genel Yönetim Giderleri
23 -22.471.135 -24.356.187
Pazarlama Giderleri
23 -7.610.021 -24.727.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.033.536 3.500.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -926.688 -22.153.468
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.188.756 24.437.658
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.387.034 970.621.097
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -46.175.526 -2.073.072
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-31.599.736 992.985.683
Finansman Gelirleri
26 179.026.431 100.766.887
Finansman Giderleri
26 -3.557.986 -5.506.395
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-150.406.943 -87.845.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.538.234 1.000.400.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.538.234 1.000.400.589
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.538.234 1.000.400.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.538.234 1.000.400.589
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
170.948.931 93.601.436
Dönem Karı (Zararı)
-6.538.234 1.000.400.589
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.538.234 1.000.400.589
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
166.367.913 -919.570.798
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.240.099 1.406.392
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
122.692 198.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 221.802 200.533
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 -99.110 -2.251
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
152.924 265.083
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 152.924 265.083
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
43.859.423 -970.621.097
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 43.859.423 -970.621.097
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.931 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -70.931 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
120.063.706 49.180.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.119.252 12.771.645
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.737 633.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 7.737 633.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.772.991 2.575.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,11 5.772.991 2.575.479
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -30.309 9.241.045
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.372 13.214
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 14.372 13.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 277.247 -16.009
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.406.000 1.896.000
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
13 1.406.000 1.896.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.637.330 785.643
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,11 1.637.330 785.643
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 2.033.884 1.691.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.048.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 0 -4.048.700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
170.948.931 93.601.436
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-134.273.899 -95.265.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.050
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 18.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.623 -14.461
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -51.623 -14.461
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 24.632.000 49.901.000
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -158.872.326 -145.152.450
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.329.542 -1.527.977
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-32.514.852 -1.045.500
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -32.514.852 -1.045.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
310.310 -32.477
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
18 310.310 -32.477
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -1.125.000 -450.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.345.490 -3.192.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.345.490 -3.192.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 679.070 3.871.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.024.560 679.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.085.185 679.070
Ticari Alacaklar
7 1.112.483 1.450.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.112.483 1.450.798
Diğer Alacaklar
8 3.122 5.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.122 5.144
Peşin Ödenmiş Giderler
10 388.908 530.020
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 388.908 530.020
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 46.258 11.287
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.386.961 11.862.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 1.386.961 11.862.594
ARA TOPLAM
7.022.917 14.538.913
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 0 2.316.707
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.022.917 16.855.620
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
371.132.249 349.746.870
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6 371.132.249 349.746.870
Ticari Alacaklar
7 0 395.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 395.020
Diğer Alacaklar
45.331 74.693
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 25.000 41.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.331 33.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 3.324.595.000 3.409.041.288
Maddi Duran Varlıklar
20.413.911 19.808.724
Binalar
15 20.085.000 18.685.249
Taşıtlar
15 200.598 963.592
Mobilya ve Demirbaşlar
15 128.313 159.883
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 1.161.200 2.558.245
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.717.347.691 3.781.624.840
TOPLAM VARLIKLAR
3.724.370.608 3.798.480.460
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
375.783 107.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
375.783 107.882
Banka Kredileri
18 375.783 107.882
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
526.410 1.020.734
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
526.410 1.020.734
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 526.410 1.020.734
Ticari Borçlar
154.264 230.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 154.264 230.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 467.507 313.497
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.139.093 6.768.217
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 30.313.084 49.947.753
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
369.381 385.738
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 369.381 385.738
ARA TOPLAM
38.345.522 58.774.325
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.345.522 58.774.325
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.348.472
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.348.472
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 0 1.348.472
Diğer Borçlar
4.895.961 5.592.244
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.895.961 5.592.244
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.055.797 873.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 1.055.797 873.927
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.951.758 7.814.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.297.280 66.588.968
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.680.073.328 3.731.891.492
Ödenmiş Sermaye
21 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 2.503.714.438 2.503.714.438
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -127.394.467 -83.929.052
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.807.501 2.807.501
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.337.645 7.152.160
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.337.645 7.152.160
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 5.874.990 7.373.982
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-221.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -537.345
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 58.390.601 44.070.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 993.755.844 7.675.563
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -6.538.234 1.000.400.589
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.680.073.328 3.731.891.492
TOPLAM KAYNAKLAR
3.724.370.608 3.798.480.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 2.503.714.438 -81.382.005 2.807.501 43.866.318 7.879.538 2.726.885.790 2.726.885.790
Transferler
21 203.975 -203.975
Dönem Karı (Zararı)
21 1.000.400.589 1.000.400.589 1.000.400.589
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-221.822 7.373.982 7.152.160 7.152.160
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21 -2.547.047 -2.547.047 -2.547.047
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 2.503.714.438 -83.929.052 2.807.501 -221.822 7.373.982 44.070.293 7.675.563 1.000.400.589 3.731.891.492 3.731.891.492
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 2.503.714.438 -83.929.052 2.807.501 -221.822 7.373.982 44.070.293 7.675.563 1.000.400.589 3.731.891.492 3.731.891.492
Transferler
14.320.308 986.080.281 -1.000.400.589 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-315.523
Dönem Karı (Zararı)
-6.538.234 -6.538.234 -6.538.234
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.498.992 -1.814.515 -1.814.515
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21 -43.465.415 -43.465.415 -43.465.415
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 2.503.714.738 -127.394.467 2.807.501 -537.345 5.874.990 58.390.601 993.755.844 -6.538.234 3.680.073.328 3.680.073.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.538.234 1.000.400.589
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.814.515 7.152.160
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.498.992 7.373.982
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-315.523 -221.822
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.814.515 7.152.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.352.749 1.007.552.749
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.352.749 1.007.552.749



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258864


BIST