KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

12.02.2024 - 11:11
KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 75.000 1.660.500 20,84 1,86
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 0,35 9,04 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 127.500,46 5.783.420,87 72,58 6,48
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 50.000 524.500 6,58 0,59
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFADEL92410 2.800.000 3.319.563,8 7,94 3,72
Tahvil TRFDGTR32418 2.000.000 2.328.197,4 5,57 2,61
Tahvil TRFKORT32417 1.500.000 1.777.860,15 4,25 1,99
Tahvil TRFKRSNE2419 1.500.000 1.581.706,05 3,78 1,77
Tahvil TRFSISE92416 4.500.000 4.844.578,95 11,59 5,43
Tahvil TRFTATK32412 1.500.000 1.755.692,25 4,2 1,97
Tahvil TRFTMOF22419 1.500.000 1.498.252,65 3,58 1,68
Tahvil TRSAKFKE2429 2.500.000 2.605.674,25 6,23 2,92
Tahvil TRSCLKM12514 2.500.000 2.586.311,25 6,19 2,9
Tahvil TRSENSAE2429 1.500.000 1.578.771,15 3,78 1,77
Tahvil TRSMAVI92414 1.500.000 1.622.563,5 3,88 1,82
Tahvil TRSMLPCE2414 3.000.000 3.158.403,9 7,55 3,54
Tahvil TRSORFNA2419 2.500.000 2.774.846,75 6,64 3,11
Tahvil TRSVDTFA2410 1.500.000 1.684.931,7 4,03 1,89
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Hazine Bonosu TRFCOLA12518 1.010.000 1.038.158,5 2,48 1,16
Hazine Bonosu TRFISFN72416 2.100.000 1.783.447,89 4,27 2
Hazine Bonosu TRFMRKA72417 2.500.000 2.095.811,25 5,01 2,35
Hazine Bonosu TRFSLEC12511 2.500.000 2.593.086,5 6,2 2,91
Hazine Bonosu TRFSRKY32418 1.000.000 1.187.820,8 2,84 1,33
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
KISA POZİSYONLAR F_EKGYO0224 500 107,4 537.000 2,62 0,6
KISA POZİSYONLAR F_XU0300224 204 9.791,5 19.974.660 97,38 22,38
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 17.000.000 17.062.699,07 68,94 19,12
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 82.846.883 3.816.838,75 15,42 4,28
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 428.668 3.870.605,41 15,64 4,34
VIOP Nakit Teminat 14.043.091,01 14.043.091,01 100 15,73
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 88.577.342,82


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
88.577.342,82 % 100 % 99,23914911
B. HAZIR DEĞERLER
66.688,11 % 100 % 0,07471517
a) Kasa
0
b) Bankalar
66.688,11 % 100 % 0,07471517
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
1.839.952,36 % 100 % 2,06142226
a) Takastan Alacaklar
1.839.952,36 % 100 % 2,06142226
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
254.035,06 % 100 % 0,28461255
D. BORÇLAR (-)
-1.481.567,03 % 100 -% 1,6598991
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-50.819,8 -% 3,43013843 -% 0,05693684
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,56936742 -% 0,00945092
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.422.311,67 -% 96,00049415 -% 1,59351134
NET VARLIK DEĞERİ
89.256.451,32
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
4,4628


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

09.02.2024 Tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248782


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.345 Değişim: 0,00% Hacim : 132.323 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 21.02.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
30,9487 Değişim: 0,12%
Düşük 30,8591 21.02.2024 Yüksek 30,9590
Açılış: 30,9102
33,4837 Değişim: 0,11%
Düşük 33,3775 21.02.2024 Yüksek 33,5513
Açılış: 33,4481
2.019,39 Değişim: 0,37%
Düşük 2.008,08 21.02.2024 Yüksek 2.020,93
Açılış: 2.012,03
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.