" />

KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

18.09.2023 - 11:16
KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 19.900 6.626.700 18,8 7,69
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 75.000 876.750 2,49 1,02
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 26.823 2.033.183,4 5,77 2,36
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 6.100 2.594.910 7,36 3,01
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 640.000,35 11.674.707,55 33,11 13,55
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 12.500 1.406.250 3,99 1,63
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 100.000,46 6.090.028,01 17,27 7,07
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
Borsa Yatırım Fonu 1.559 3.955.183 11,22 4,59
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFBNPFA2312 2.000.000 2.467.822,8 10,36 2,86
Tahvil TRFDUUME2311 2.350.000 2.523.003,24 10,59 2,93
Tahvil TRFHEKT12411 8.000.000 7.144.680,8 29,99 8,29
Tahvil TRFISGYA2318 2.500.000 2.885.077,5 12,11 3,35
Tahvil TRFSISE92317 2.000.000 2.264.549,2 9,51 2,63
Tahvil TRSMAVI92414 1.500.000 1.521.082,35 6,39 1,77
Tahvil TRSSLEC22414 2.500.000 2.982.554 12,52 3,46
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Hazine Bonosu TRFSRKY32418 1.000.000 1.015.079,6 4,26 1,18
Hazine Bonosu TRFSUZK12429 1.000.000 1.017.200,4 4,27 1,18
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
UZUN POZİSYONLAR F_AKBNK0923 500 28,91 1.445.500 7,45 1,68
UZUN POZİSYONLAR F_AKSEN0923 231 38,39 886.809 4,57 1,03
UZUN POZİSYONLAR F_DOHOL0923 1.900 13,5 2.565.000 13,22 2,98
UZUN POZİSYONLAR F_EKGYO0923 2.000 8,47 1.694.000 8,73 1,97
UZUN POZİSYONLAR F_EREGL0923 200 44,72 894.400 4,61 1,04
UZUN POZİSYONLAR F_PGSUS0923 15 815,87 1.223.805 6,31 1,42
UZUN POZİSYONLAR F_SAHOL0923 150 59,27 889.050 4,58 1,03
UZUN POZİSYONLAR F_THYAO0923 50 230,36 1.151.800 5,94 1,34
UZUN POZİSYONLAR F_XU0301023 100 8.651,25 8.651.250 44,59 10,04
KISA POZİSYONLAR F_GUBRF0923 179 339,29 6.073.291 65,86 7,05
KISA POZİSYONLAR F_GUBRF1023 20 350,34 700.680 7,6 0,81
KISA POZİSYONLAR F_YKBNK0923 1.500 16,32 2.448.000 26,55 2,84
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 1.820.000 1.824.876,6 16,65 2,12
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 94.288.792 3.655.105,02 33,34 4,24
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 1.033.798 1.956.143,27 17,84 2,27
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 528.668 3.526.655,41 32,17 4,09
VIOP Nakit Teminat 10.738.112,4 10.738.112,4 100 12,46
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 80.779.654,56


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
80.779.654,56 % 100 % 93,75280952
B. HAZIR DEĞERLER
45.612,28 % 100 % 0,05293758
a) Kasa
0
b) Bankalar
45.612,28 % 100 % 0,05293758
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
13.590.920,75 % 100 % 15,77361294
a) Takastan Alacaklar
13.590.920,75 % 100 % 15,77361294
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
240.584,38 % 100 % 0,27922206
D. BORÇLAR (-)
-8.494.389,24 % 100 -% 9,8585821
a) Takasa Borçlar
-6.988.406,3 -% 82,27085082 -% 8,11073937
b) Yönetim Ücreti
-75.468,82 -% 0,88845493 -% 0,08758906
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,09930743 -% 0,0097903
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.422.078,56 -% 16,74138681 -% 1,65046336
NET VARLIK DEĞERİ
86.162.382,73
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
4,3081


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

15.09.2023 Tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195615


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.