KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

05.12.2022 - 11:52
KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 150.000 1.678.500 6,52 2,6
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 50.000 1.652.000 6,42 2,56
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 575.000,35 7.078.503,65 27,49 10,98
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 38.000 1.519.240 5,9 2,36
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 145.500,46 5.622.137,77 21,83 8,72
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gsyrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1.100.000 6.160.000 23,92 9,56
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 20.000 940.800 3,65 1,46
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI 9.267 1.099.529,55 4,27 1,71
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFKORT42325 1.000.000 1.036.966,2 10,33 1,61
Tahvil TRFVEST52312 1.000.000 1.002.198,9 9,98 1,56
Tahvil TRFZORN42318 1.000.000 1.023.159,3 10,19 1,59
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 280.665,08 2,79 0,44
Tahvil TRSISGY82322 750.000 819.330,68 8,16 1,27
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 451.230,12 4,49 0,7
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 507.641,25 5,05 0,79
Tahvil TRSTISB72712 200.000 214.296,92 2,13 0,33
Tahvil TRSTISB92918 300.000 303.049,62 3,02 0,47
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.026.968 10,23 1,59
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT180625T13 1.000.000 3.377.371,2 33,63 5,24
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_XU0301222 100 5.403 5.403.000 100 8,38
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK1222 1.250 17,16 2.145.000 16,33 3,33
Kısa Pozisyonlar F_ASELS1222 200 48,27 965.400 7,35 1,5
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR1222 1.500 10,64 1.596.000 12,15 2,48
Kısa Pozisyonlar F_ODAS1222 1.500 11,42 1.713.000 13,04 2,66
Kısa Pozisyonlar F_SAHOL1222 380 40,79 1.550.020 11,8 2,41
Kısa Pozisyonlar F_TCELL1222 500 33,92 1.696.000 12,91 2,63
Kısa Pozisyonlar F_YKBNK1222 3.000 11,57 3.471.000 26,42 5,39
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 10.247.000 10.258.576,44 49,87 15,92
Ters Repo TRT140623T19 4.661.005 5.004.006,85 24,32 7,76
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 718.867,89 3,49 1,12
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 1.511.542 2.141.347,14 10,41 3,32
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.449.249,84 11,91 3,8
VIOP Nakit Teminat 8.225.184,93 8.225.184,93 100 12,76
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 64.590.821,32


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
64.590.821,32 % 100 % 100,22920257
B. HAZIR DEĞERLER
29.659,95 % 100 % 0,04602501
a) Kasa
0
b) Bankalar
29.659,95 % 100 % 0,04602501
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
368.150 % 100 % 0,57127902
a) Takastan Alacaklar
368.150 % 100 % 0,57127902
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
92.431,19 % 100 % 0,14343067
D. BORÇLAR (-)
-637.946,42 % 100 -% 0,98993726
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-13.400,52 -% 2,10057139 -% 0,02079434
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 1,32229914 -% 0,01308993
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-616.110,34 -% 96,57712947 -% 0,95605299
NET VARLIK DEĞERİ
64.443.116,04
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
3,2222


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

02.12.2022 Tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084257


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: 0,00% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9217 Değişim: 0,08%
Düşük 32,8679 25.06.2024 Yüksek 32,9497
Açılış: 32,896
35,3934 Değişim: 0,08%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,4207
Açılış: 35,365
2.463,85 Değişim: -0,23%
Düşük 2.459,67 25.06.2024 Yüksek 2.472,65
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.