KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
ALKIM 5.000 208.200 0,71 0,33
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS 150.000 1.710.000 5,8 2,68
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS 5.000 620.000 2,1 0,97
BIMAS 22.000 2.910.600 9,87 4,56
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 50.000 1.726.000 5,85 2,71
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 300.000 3.435.000 11,65 5,39
ISCTR 150.000,35 1.537.503,59 5,21 2,41
AKBNK 125.000 2.102.500 7,13 3,3
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SAHOL 38.000 1.527.600 5,18 2,4
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
OYYAT 145.500,46 5.680.337,96 19,26 8,91
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AKFGY 1.200.000 6.012.000 20,38 9,43
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS 20.000 964.000 3,27 1,51
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
ZGOLD 9.267 1.063.851,6 3,61 1,67
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFKORT42325 1.000.000 1.030.374,6 11,37 1,62
Tahvil TRFZORN42318 1.000.000 1.016.621,2 11,22 1,59
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 279.790,67 3,09 0,44
Tahvil TRSISGY82322 750.000 814.691,7 8,99 1,28
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 450.221,16 4,97 0,71
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 506.711,7 5,59 0,79
Tahvil TRSTISB72712 200.000 213.163,4 2,35 0,33
Tahvil TRSTISB92918 300.000 302.249,19 3,34 0,47
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.020.399,7 11,26 1,6
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT180625T13 1.000.000 3.427.872,4 37,83 5,38
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK1122 1.250 16,86 2.107.500 13,39 3,3
Kısa Pozisyonlar F_ASELS1122 200 48,31 966.200 6,14 1,52
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR1122 1.500 10,26 1.539.000 9,77 2,41
Kısa Pozisyonlar F_ODAS1122 1.500 11,44 1.716.000 10,9 2,69
Kısa Pozisyonlar F_SAHOL1122 380 40,32 1.532.160 9,73 2,4
Kısa Pozisyonlar F_TCELL1122 500 34,64 1.732.000 11 2,72
Kısa Pozisyonlar F_XU0301222 50 540,45 2.702.250 17,16 4,24
Kısa Pozisyonlar F_YKBNK1122 3.000 11,5 3.450.000 21,91 5,41
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 9.206.000 9.217.274,2 63,74 14,45
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 708.937,83 4,9 1,11
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 1.511.542 2.083.030,33 14,41 3,27
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.450.542,14 16,95 3,84
VIOP Nakit Teminat 9.819.294,81 9.819.294,81 100 15,4
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 62.838.768,17


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
62.838.768,17 % 100 % 98,53
B. HAZIR DEĞERLER
21.414,92 % 100 % 0,03
a) Kasa
0
b) Bankalar
21.414,92 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
1.524.130,62 % 100 % 2,39
a) Takastan Alacaklar
1.524.130,62 % 100 % 2,39
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
104.288,31 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-714.564,67 % 100 -% 1,12
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti
-40.338,55 -% 5,65 -% 0,06
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 1,18 -% 0,01
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-665.790,56